Nr.235 - Økonomisk Orientering - September 2017
Sagsnr.: 16/12923
Beslutningstema
Økonomisk Orientering pr. 30 september 2017.
Sagsfremstilling og økonomi
Økonomisk Orientering giver en status på
forbruget på kommunens drift- og anlægsbudget og bevillingsreserver,
likviditet, samt folketallet.
Status for drift og anlæg
Drift
Ved udgangen af september har kommunen afholdt nettodriftsudgifter
for 1.753 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 70,7 pct.
Forbrugsprocenten på nettodriftsbudgettet er dermed marginalt højere end med
udgangen af september 2016, hvor den var 70,4 pct.
De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et
loft for såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet
over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017.
Med udgangen af september 2017 havde
Fredensborg Kommune realiseret serviceudgifter for 1.352 mio. kr. Såfremt
forbrugsmønsteret i de sidste tre måneder i 2016 gentager sig i 2017, må der
forventes en marginal overskridelse af servicerammen i 2017.
Anlæg
Ved udgangen af september 2017 har kommunen realiseret
anlægsudgifter for 59 mio. kr. og anlægsindtægter for 4 mio. kr. Ved udgangen
af august 2017 var der realiseret nettoanlægsudgifter for 47 mio. kr. Der er
dermed realiseret nettoanlægsudgifter for 12 mio. kr. i september.
Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)
2016 | 2017 | |||||
| Korr. budget | Forbrug september | Forbrugspct. september | Korr. budget | Forbrug september | Forbrugspct. september |
Drift | 2.441 | 1.720 | 70,4 | 2.478 | 1.753 | 70,7 |
Anlæg | 31 | 0,2 | 0,6 | 126 | 55 | 43,3 |
Kommunens
gennemsnitlige likviditet ultimo september 2017
Kommunens
gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af september 2017 211,3 mio. kr.
svarende til en stigning på 4,3 mio. kr. siden udgangen af august, hvor den var
207,0 mio. kr.
Stigningstakten for likviditeten er således aftaget i forhold til årets første
8 måneder, hvor den steg med gennemsnitligt 9,8 mio. kr. pr. måned.
Med et niveau på 211,3 mio. kr. er kommunens likviditet historisk høj,
likvidteten har således ikke været højere i perioden siden 2008. Den 2. januar
2008 var likviditeten 178,2 mio. kr.
Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
| september 2016 | december 2016 | september 2017 |
Likviditet | 98,9 | 129,0 | 211,3 |
Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet
Bevillingsreserver
Kommunens
bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder. I forbindelse med budgetforlig
2018-2021 er driftsreserven reduceret til 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem,
mens anlægsreserven er reduceret til 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Dog er
der som led i KL’s faseopdelte budgetlægning lagt 5 mio. kr. i kassen fra både
drifts- og anlægsreserven i 2018. Derfor er driftsreserven i 2018 på 10 mio.
kr. og anlægsreserven i 2018 på 0 kr.
Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Driftsreserven | 0 | 10 | 15 | 15 |
Anlægsreserven | 0 | 0 | 5 | 5 |
Folketal
Kommunens folketal var pr. 2. oktober 40.644 borgere. Folketallet er dermed
steget med 64 borgere siden 1. september. Stigningen dækker over et
fødselsoverskud på 7 borgere og en nettotilflytning på 59 borgere.
Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)
| januar 2016 | januar 2017 | september 2017 | oktober 2017 |
Folketal | 40.080 | 40.445 | 40.578 | 40.644 |
Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. september til 1. oktober
| Ændring |
Tilflytning | 332 |
Fraflytning | -273 |
Fødsel | 32 |
Dødsfald | -25 |
Befolkningstilvækst | 66 |
Bevilling
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Kompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
- At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017
Orienteringen blev taget til efterretning.