Nr.282 - Økonomisk Orientering - November 2016
Sagsnr.: 16/12923
Beslutningstema
Økonomisk Orientering pr. 30. november 2016
Sagsfremstilling og økonomi
Økonomisk
Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsudgifter,
likviditet, bevillingsreserver samt folketallet.
Status for drift og anlæg
Drift
Forbrugsprocenten
på driftsbudgettet er ved udgangen af november 86,8 pct., hvilket er 1,5 procentpoint
lavere end på samme tidspunkt sidste år.
Målt i kroner var forbruget 2.111 mio. kr. ved udgangen af oktober mod 2.090
mio. kr. på samme tidspunkt sidste år, den lavere forbrugsprocent skyldes
således at budgettet er højere end sidste år.
Anlæg
Ved udgangen af november 2016 er der realiseret anlægsudgifter for 24,9 mio.
kr. og anlægsindtægter for 21,9 mio. kr. Anlægsforbruget er således fortsat
lavt og der forventes betydelige overførsler ved budgetrevisionen.
For såvel drifts- som anlægsbudgettet vil der blive gjort rede for såvel
forbrug som forventet regnskab i forbindelse med budgetrevisionen per 30.
november 2016 som behandles ved næste økonomiudvalgsmøde.
Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg
| november 2015 | november 2016 |
Drift | 88,3 | 86,8 |
Anlæg | 70,3 | 4,2 |
Kommunens likviditet
Kommunens
likviditet var ved udgangen af november 2016 118,7 mio. kr.
Likviditeten er således steget med 10,2 mio. kr. siden udgangen af oktober og
med 83,7 mio. kr. siden årets begyndelse.
Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
| oktober 2015 | januar 2016 | november 2016 |
Likviditet | 24,1 | 39,9 | 118,7 |
Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30.
november 2016
Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet
med økonomisk orientering for oktober 2016 er anlægsreserven for 2017 reduceret
med 339.000 kr. som ved økonomiudvalgets møde 14. november 2016 blev
prioriteret til diget nord for Nivå Havn.
Tabel 3. Status
for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Driftsreserven | 0 | 20 | 20 | 20 |
Anlægsreserven | 0 | 9,7 | 10 | 10 |
Folketal
Kommunens folketal var per 30. november 2016(primo december) 40.484
borgere. Folketallet er øget med 58 borgere siden starten af november måned.
Forøgelsen dækker over en nettotilflytning på 55 borgere og et fødselsoverskud
på 3 borgere.
Tabel 4.
Folketal i Fredensborg kommune (primo)
| januar 2015 | januar 2016 | november 2016 | december 2016 |
Folketal | 39.739 | 40.080 | 40.426 | 40.484 |
Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. november til 30. november 2016
| Ændring |
Tilflytning | 230 |
Fraflytning | -175 |
Fødsel | 31 |
Dødsfald | -28 |
Befolkningstilvækst | 58 |
Kompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
- At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.