Nr.189 - Økonomisk Orientering - Juli 2016
Sagsnr.: 16/12923
Beslutningstema
Økonomisk Orientering pr. 31. juli 2016.
Sagsfremstilling og økonomi
Økonomisk Orientering giver en status på kommunens forbrugsprocent, likviditet, bevillingsreserver og folketal.
Status for drift og anlæg
Forbrugsprocenten på driftsbudgettet var ved udgangen af juli 2016 på 55,2 pct., hvilket er 1,3 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015. Budgettet i 2016 er højere end i 2015, henholdsvis 2.448 mio. kr. i 2016 mod 2.367 mio. kr. i 2015. Årsagen til det højere budget er at man i 2015 valgte at indefryse overførslerne fra 2014 til 2015. De indefrosne overførsler blev frigivet i 2016.
Forbruget til og med juli 2016 har været højere end i samme periode sidste år. Ved udgangen af juli i år er der brugt 1.351 mio. kr. mod 1.338 mio. kr. i 2015. Det er blandt andet Handicapområdet og Beskæftigelse der har et højere forbrug i år. En uddybende status på de enkelte politikområder gives i Budgetrevisionen pr. 30.06.2016, som også er på dagsordenen.
Forbrugsprocenten på anlægsbudgettet er ved udgangen af juli 2016 på 15,7 pct.
mod 54 pct. i 2015. Jf. Budgetrevision pr. 30.06.2016 skyldes den lave
forbrugsprocent, at der er en række større anlægsprojekter der planmæssigt ikke
er igangsat endnu. Det drejer sig om projekterne ”Vedligeholdelse
af Humlebækhallen”, ”Posthusgrund” og ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Der er
endvidere en række anlægsprojekter hvor forbruget er lavt. Blandt de største af
disse er ”Skolen ved Vilhelmsro”, ”Lånefinansierede klimatiltag”,
”Vedligeholdelse af vejkapitalen” og ”Klimatilpasning i Kokkedal”. For en
uddybende kommentar til de nævnte projekter henvises til Budgetrevisionen
30.06.2016.
For andet halvår af 2016 forventes et væsentligt højere forbrug på projekterne end i første halvår. Det forventede regnskab for 2016 er 73,5 mio. kr., hvorfor der ved Budgetrevision pr. 30.06.2016 søges om en reduktion af anlægsbudgettet på netto 8,1 mio. kr.
Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg
| Juli 2015 | Juli 2016 |
Drift | 56,5 | 55,2 |
Anlæg | 54,0 | 15,7 |
Kommunens gennemsnitlige likviditet
Ved udgangen af juli 2016 var kommunens likviditet på 77,8 mio. kr. Inkluderet i de 77,8 mio. kr. er det lån på 13 mio. kr., som Fredensborg Kommune har optaget i 2016 til finansiering af køb af belysningen fra DONG i 2018.
Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
| Juli 2015 | Januar 2016 | Juli 2016 |
Likviditet | 15,2 | 39,5 | 77,8 |
Figur 1 viser udviklingen i kommunens
likviditet fra 1. januar 2015 til 31. juli 2016. Det fremgår af figuren, at
likviditeten har været stigende siden foråret 2015.
Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. juli 2016
Bevillingsreserver
I tabel 3 vises kommunens
bevillingsreserver for perioden 2016 til 2019. I forbindelse med Budgetrevision
pr. 30.04.2016 blev den resterende bevillingsreserve for 2016 på i alt 8,7 mio.
kr. lagt i kassen. Således er der ikke yderligere reserver til
disponering i 2016.
Anlægsreserven for 2017 var oprindeligt på 10 mio. kr. Der er dog prioriteret 3
mio. kr. til ”Grundkapitallån til Stejlepladsen II” og ”Dige ved Nivå Havn”
hvorfor der pt. kun er 7 mio. kr. i anlægsreserven.
Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Driftsreserven | 0,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Anlægsreserven | 0,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
Folketal i kommunen
Per 1. august 2016 var folketallet i kommunen 40.177 borgere. Kommunens folketal er dermed vokset med 51 siden den sidste Økonomisk Orientering for maj, hvor antal borgere den 1. juni 2016 var 40.126.
Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)
| Januar 2015 | Januar 2016 | Juni 2016 | Juli 2016 | August 2016 |
Folketal | 39.739 | 40.080 | 40.126 | 40.156 | 40.177 |
Som det fremgår i tabel 5, skyldes stigningen i folketallet, at der har været en nettotilflytning til kommunen på 47 borgere og et fødselsoverskud på 4 borgere.
Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. juni til 1. august 2016
| Ændring |
Tilflytning | 602 |
Fraflytning | -555 |
Fødsel | 52 |
Dødsfald | -48 |
Befolkningstilvækst | 51 |
Kompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
- At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.