Nr.95 - Økonomisk Orientering - Marts 2016
Sagsnr.: 11/20112
Beslutningstema
Økonomisk orientering pr. 31. marts 2016.
Sagsfremstilling og økonomi
Økonomisk Orientering giver en opdatering på drifts- og anlægsforbrugsprocenten samt en status for kommunens likviditet, bevillingsreserver og folketal.
Status for drift og anlæg
Tabel 1 viser, at
forbrugsprocenten på driftsbudgettet ved udgangen af marts 2016 var 22,3 pct.
Dette er 1,3 pct.point lavere end på samme tidspunkt i 2015. Den mindre
forbrugsprocent er en konsekvens af et lavere forbrug og et højere budget
sammenlignet med sidste år.
Forbruget er 543 mio. kr. ved udgangen af marts 2016 mod 559 mio. kr. på samme
tidspunkt sidste år. For 2016 er nettodriftsbudgettet 2.437 mio. kr. I 2015 var
budgettet 2.367 mio. kr.
Det gælder for hovedparten af
politikområderne, at forbruget er lavere end sidste år og det er således ikke
ekstraordinært manglende forbrug der er årsag til den lavere forbrugsprocent.
Forbrugsprocenten på anlægsområdet er ved udgangen af marts 8,4 pct. Dette er
markant lavere end på samme tidspunkt i 2015, hvor den var 24 pct. Den lavere
forbrugsprocent skyldes både at forbruget er mindre end på samme tidspunkt
sidste år samt at anlægsbudgettet er større.
Der er et nettoforbrug på 8,9 mio. kr. ved udgangen af marts 2016 mod 16,7 mio.
kr. ved udgangen af marts 2015. Nettoanlægsbudgettet for 2016 er på 105,4 mio.
kr. efter overførsler, hvor budgettet for 2015 var 69,7 mio. kr.
Årsagen til det lave forbrug er, at der er en række større anlægsprojekter der
planmæssigt ikke er igangsat endnu. Det er forventningen, at forskellen i
forbrugsprocenten mellem årene vil udlignes efterhånden som de store
anlægsprojekter realiseres.
Tabel 1. Forbrugsprocent
på drift og anlæg
| Marts 2015 | Marts 2016 |
Drift | 23,6 | 22,3 |
Anlæg | 24,0 | 8,4 |
Kommunens likviditet
Likviditeten
er ved udgangen af marts 2016 på 51,1 mio. kr. Likviditeten er dermed øget med
35,4 mio. kr. siden marts 2015, hvor den var 15,7 mio. kr.
Det betyder, at likviditeten nu er 8,9 mio. kr. fra målsætningen om en
likviditet på 60 mio. kr. svarende til ca. 1.500 kr. pr. indbygger.
Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
| Marts 2015 | Marts 2016 |
Likviditet | 15,7 | 51,1 |
Den nedenstående figur viser udviklingen i kommunens likviditet siden 1. januar
2015 til og med 31. marts 2016.
Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. marts 2016
Bevillingsreserver
I tabel 3 vises
kommunens bevillingsreserver for perioden 2016 til 2019. Bevillingsreserverne
er opdelt i en drifts- og en anlægsreserve.
I budgetforliget for 2016 blev der afsat en driftsreserve på 30 mio. kr. og en
anlægsreserve på 10 mio. kr. Driftsreserven er anvendt til at finansiere
udfordringerne på Pleje og Omsorg- samt Handicap og Socialpsykiatriområdet, jf.
budgetrevisionen pr. 30. november 2015. Endvidere er anvendt 0,9 mio. kr. på Skoleområdet.
Den samlede reserve er nu på 9,1 mio. kr., som er placeret under driftsreserven.
For 2017-19 er der en driftsreserve på
14,5 mio. kr. og en anlægsreserve på 10 mio. kr. I 2017 er anlægsreserven
nedskrevet til 8,1 mio. kr. De 1,9 mio. kr. er prioriteret til ”Grundkapitallån
til Stejlepladsen II”. Denne vil ved næste budgetrevision blive placeret under
finansiering.
Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Driftsreserven | 9,1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Anlægsreserven | 0 | 8,1 | 10 | 10 |
Folketal i kommunen
Folketallet har stor betydning for kommunens
økonomi. Folketallet var per 1. april 2016 40.094 borgere, og er således steget
med 14 borgere siden årsskiftet.
Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)
| Januar 2015 | Januar 2016 | April 2016 |
Folketal | 39.739 | 40.080 | 40.094 |
Kompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
- At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.