Nr.243 - Økonomisk Orientering - September 2014
Sagsnr.: 11/20112
Beslutningstema
Økonomisk Orientering 30. september 2014
Sagsfremstilling og økonomi
Økonomisk
Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets.
Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor
Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo september 2014
Økonomi | September 2013 | September 2014 |
Drift | 72,6 | 71,8 |
Anlæg | 43,2 | |
Likviditet (12 måneders gennemsnit) | 50,9 | 32,5 |
Personale |
|
|
Sygefravær | 4,8 | 4,8 |
Lønforbrug | 74,0 | 74,2 |
Personaleomsætning |
| 25,8 |
Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af september på 71,8 pct.
hvilket er 3,2 procentpoint under det man måtte forvente med en ligelig
fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 75 pct.)
Sammenligner man i stedet med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år,
er den 0,8 procentpoint lavere i år.
Forbrugsprocenten på drift og anlæg er i overensstemmelse med forventningen om
samlede overførsler fra 2014 til 2015 på minimum 60 mio. kr.
Likviditeten er ved udgangen af september 32,5 mio. kr. i overensstemmelse med
det vedtagne budget. Den langsigtede målsætning er en kassebeholdning på 1.500
kr. per indbygger(60 mio. kr.). Den planlagte kassebeholdning gør det således
nødvendigt med en kasseopbygning i 2015-18.
Personaleomsætningen på 25,8 pct. afspejler især, at der på nogle områder er tale om midlertidige ansættelser (f.eks. vikardækning i ferieperioder, et-årige ansættelser mv.).
I tabel 2 gives en status over kommunens bevillingsreserver, som er uændrede i
forhold til Økonomisk Orientering for August.
Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver 2014-18*
Bevillingsreserver | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Driftsreserven | 0 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Anlægsreserven | 1,1 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
*Status
er inklusive budgetforliget for 2015-18
Kompetence
Økonomiudvalget
Indstilling
- At orienteringen tages til efteretning
Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014
Orienteringen blev taget til efterretning.